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Envelope-to: jmateu@viadisegno.com
Delivery-date: Thu, 24 Oct 2024 12:28:31 -0300
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Message-ID: <753c29a2-caf9-47b4-b00e-c0af3fbd1250@viadisegno.com>
Date: Thu, 24 Oct 2024 12:28:28 -0300
MIME-Version: 1.0
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Subject: =?UTF-8?Q?Re=3A_Nueva_casu=C3=ADstica_a_ser_implementada_contableme?=
 =?UTF-8?Q?nte?=
To: "Quintanilla, Maria Victoria" <mariavictoriaquintan@kpmg.com>
Cc: "Casas, Gaston S" <gcasas@KPMG.COM>,
 =?UTF-8?Q?Juan_Mateu_-_V=C3=ADa_Disegno?= <jmateu@viadisegno.com>
References: <AM0P138MB0200C7F6D1B1EF47DA9B151BB74D2@AM0P138MB0200.EURP138.PROD.OUTLOOK.COM>
 <79ecf743-bb7d-49ee-b664-7797157e5549@viadisegno.com>
 <AM0P138MB0200F4948DC1D22C2303B05EB74E2@AM0P138MB0200.EURP138.PROD.OUTLOOK.COM>
Content-Language: es-ES
From: Intendencia Via Disegno <intendencia@viadisegno.com>
In-Reply-To: <AM0P138MB0200F4948DC1D22C2303B05EB74E2@AM0P138MB0200.EURP138.PROD.OUTLOOK.COM>

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Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Hola Victoria:

Si, me parecen bien ambas.  Pero lo hacemos con la que te parezca mejor 
a vos.

Confirmame cuál, y arranco a contabilizar a ver si le encuentro algún 
problema en la practica.

Gracias y saludos,

*Guillermo Morán*
*Administración
*
*Via Disegno - **Tel: *+598 2682 85 90 Int.131
*Dirección:*Ruta 101 Km 19.500

El 24/10/2024 a las 12:05, Quintanilla, Maria Victoria escribió:
>
> Hola Guillermo,
>
> Se me ocurren dos opciones:
>
> 1. Crear una cuenta contable de pasivo “Tarjeta de crédito VISA
> ITAU”  ahí deberían de verse contabilizas todas las facturas que
> se van comprando con la visa.   Y cuando vayas a contabilizar el
> pago esa cuenta debe quedar en cero. Los asientos serian así:
>
> *Asiento para registrar las facturas de gastos:*
>
> _____________________________
>
> GASTOS
>
> IVA COMPRAS
>
> PROVEEDOR XX
>
> ______________________________
>
> *Asiento para registrar el pago de esas facturas con la tarjeta de 
> crédito:*
>
> _______________________________
>
>                PROVEEDOR XX
>
> “Tarjeta de crédito VISA ITAU”
>
> _________________________________
>
> *Asiento para reflejar el pago de la tarjeta en el banco:*
>
> _________________________________
>
>                “Tarjeta de crédito VISA ITAU”
>
> Banco ITAU
>
> ___________________________________
>
> 2. Y la segunda opción es no crear cuanta contable y usar la cuenta
> de acreedors varios que ya está como proveedor en Nodum.  Con esta
> opción seria enviar todas las facturas de gastos a esa cuenta de
> proveedor de “Acreedores Varios”  y luego sacarlos de ahí contra
> la cuenta banco cuando se pague la tarjeta.  La ventaja que le veo
> a esto es que la cuenta “Acreedores Varios”  esta “sucia” tienen
> movimientos de antes y eso puede entorpecer el uso.
>
> Los asientos en este caso serian así:
>
> *Asiento para reflejar el gasto:*
>
> _____________________________
>
> GASTOS
>
> IVA COMPRAS
>
> Proveedor “acreedores varios”
>
> ______________________________
>
> *Asiento para reflejar el pago de la tarjeta en el banco:*
>
> _________________________________
>
> Proveedor “acreedores varios”
>
> Banco ITAU
>
> ___________________________________
>
> Coméntame si te parece viable alguna de estas dos opciones, sino 
> seguimos pensando otra opción.
>
> Saludos
>
> *From:* Intendencia Via Disegno <intendencia@viadisegno.com>
> *Sent:* miércoles, 23 de octubre de 2024 17:26
> *To:* Quintanilla, Maria Victoria <mariavictoriaquintan@kpmg.com>
> *Cc:* Casas, Gaston S <gcasas@KPMG.COM>; Juan Mateu - Vía Disegno 
> <jmateu@viadisegno.com>
> *Subject:* [EXTERNAL] Nueva casuística a ser implementada contablemente
>
> *CAUTION: *This Email is from an EXTERNAL source. Ensure you trust 
> this sender before clicking on any links or attachments.
>
> Buenas tardes Victoria:
>
> Se presenta una situación nueva, y puede que perdure en el tiempo.  
> Juan Mateu, por intermedio del personal de mantenimiento de Via 
> Disegno, está haciendo compras en plaza por gastos de Via Disegno, y 
> está pagando con una tarjeta de crédito del Banco Itau, por la cual 
> tengo acceso online para consultas de movimientos.  Tengo que 
> contabilizar comprobantes de gastos de plaza pagos con dicha tarjeta 
> de crédito.  Dichos comprobantes son facturas contado de compra 
> comunes y silvestres, con número de RUT, nombre de proveedor, etc.
>
> Tenemos que ver la manera de contabilizar estos gastos y que quede una 
> cuenta pendiente a pagar por la suma de todo eso, cuyo pago se 
> contabilizará una vez al mes, cuando se pague la tarjeta de crédito.  
> Entiendo que la situación es similar a lo que ocurre con los gastos de 
> gira de los vendedores de distribución, que se contabilizan a una 
> cuenta de proveedor particular, y al final se registra el pago general 
> por la suma de todos los gastos registrados.
>
> Te dejo planteada la consulta y quedo a la espera de instrucciones 
> para empezar a contabilizar esos gastos.
>
> Gracias y saludos,
>
> *Guillermo Morán*
>
> *Administración*
>
> *Via Disegno - *
>
> *Tel: *+598 2682 85 90 Int.131
>
> *Dirección:*Ruta 101 Km 19.500
>
> ***********************************************************************
> The information in this e-mail is confidential and may be legally 
> privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this 
> e-mail by anyone else is unauthorized. If you have received this 
> communication in error, please address with the subject heading 
> "Received in error," send to the original sender , then delete the 
> e-mail and destroy any copies of it. If you are not the intended 
> recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken 
> or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be 
> unlawful. Any opinions or advice contained in this e-mail are subject 
> to the terms and conditions expressed in the governing KPMG client 
> engagement letter. Opinions, conclusions and other information in this 
> e-mail and any attachments that do not relate to the official business 
> of the member firm are neither given nor endorsed by it.
>
> KPMG cannot guarantee that e-mail communications are secure or 
> error-free, as information could be intercepted, corrupted, amended, 
> lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses.
>
> This email is being sent out by KPMG International on behalf of the 
> local KPMG member firm providing services to you. KPMG International 
> Limited is a private English company limited by guarantee. KPMG 
> International Limited and its related entities do not provide services 
> to clients. Each KPMG firm is a legally distinct and separate entity 
> and describes itself as such. Each KPMG member firm is responsible for 
> its own obligations and liabilities.
> For more detail about our structure please visit home.kpmg/governance.
>
> This footnote also confirms that this e-mail message has been swept by 
> AntiVirus software.
> ***********************************************************************
--

--------------iy2IZ10sJxJi76z0O058i0Zs
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 </head>
 <body>
 Hola Victoria: 
 
 Si, me parecen bien ambas.  Pero lo hacemos con la que te parezca
 mejor a vos. 
 
 Confirmame cuál, y arranco a contabilizar a ver si le encuentro
 algún problema en la practica. 
 
 Gracias y saludos,
 <div class="moz-signature">Guillermo Morán
 <div class="moz-signature">Administración 
 </div>
 <div class="moz-signature">Via Disegno - Tel: +598 2682 85 90 Int.131</div>
 
 <div class="moz-signature">Dirección: Ruta 101 Km 19.500</div>
 </div>
 
 
 
 <div class="moz-cite-prefix">El 24/10/2024 a las 12:05, Quintanilla,
 Maria Victoria escribió: 
 </div>
 <blockquote type="cite"
cite="mid:AM0P138MB0200F4948DC1D22C2303B05EB74E2@AM0P138MB0200.EURP138.PROD.OUTLOOK.COM">
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 <div class="WordSection1">
 Hola Guillermo,
  
 Se me ocurren dos opciones:
  
 <ol start="1" type="1">
 <li class="MsoListParagraph">Crear una cuenta contable
 de pasivo “Tarjeta de crédito VISA ITAU”  ahí deberían de
 verse contabilizas todas las facturas que se van comprando
 con la visa.   Y cuando vayas a contabilizar el pago esa
 cuenta debe quedar en cero. Los asientos serian así:</li>
 </ol>
  
 Asiento para registrar las
 facturas de gastos:
 _____________________________
 GASTOS
 IVA COMPRAS 
                             
 PROVEEDOR XX
 ______________________________
  
                Asiento para
 registrar el pago de esas facturas con la tarjeta de
 crédito:
 _______________________________
                PROVEEDOR XX
                                            
 “Tarjeta de crédito VISA ITAU”
               
 _________________________________
  
                Asiento para
 reflejar el pago de la tarjeta en el banco:
               
 _________________________________
                “Tarjeta de crédito
 VISA ITAU”
                                                           
 Banco ITAU
 
               
 ___________________________________
  
  
 <ol start="2" type="1">
 <li class="MsoListParagraph">Y la segunda opción es no
 crear cuanta contable y usar la cuenta de acreedors varios
 que ya está como proveedor en Nodum.  Con esta opción
 seria enviar todas las facturas de gastos a esa cuenta de
 proveedor de “Acreedores Varios”  y luego sacarlos de ahí
 contra la cuenta banco cuando se pague la tarjeta.  La
 ventaja que le veo a esto es que la cuenta “Acreedores
 Varios”  esta “sucia” tienen movimientos de antes y eso
 puede entorpecer el uso. </li>
 </ol>
 Los asientos en este caso
 serian así:
 Asiento para reflejar el
 gasto:
 _____________________________
 GASTOS
 IVA COMPRAS 
                             
 Proveedor “acreedores varios”
 ______________________________
                
                Asiento para
 reflejar el pago de la tarjeta en el banco:
               
 _________________________________
                
 Proveedor “acreedores varios”
                                                           
 Banco ITAU
 
               
 ___________________________________
  
 Coméntame si te parece viable alguna
 de estas dos opciones, sino seguimos pensando otra opción.
  
  
 Saludos 
  
  
 <div>
 <div>
 From: Intendencia Via Disegno
 <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:intendencia@viadisegno.com">&lt;intendencia@viadisegno.com&gt;</a>
 
 Sent: miércoles, 23 de octubre de 2024 17:26 
 To: Quintanilla, Maria Victoria
 <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:mariavictoriaquintan@kpmg.com">&lt;mariavictoriaquintan@kpmg.com&gt;</a> 
 Cc: Casas, Gaston S <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:gcasas@KPMG.COM">&lt;gcasas@KPMG.COM&gt;</a>; Juan
 Mateu - Vía Disegno <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:jmateu@viadisegno.com">&lt;jmateu@viadisegno.com&gt;</a> 
 Subject: [EXTERNAL] Nueva casuística a ser
 implementada contablemente
 </div>
 </div>
  
 <div>
 <div>
 <table class="MsoNormalTable">
 <tbody>
 <tr>
 <td width="100%">
 CAUTION:
 This Email is from an EXTERNAL
 source. Ensure you trust this sender before
 clicking on any links or attachments.
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 </div>
  
 </div>
 Buenas tardes Victoria:  
 Se presenta una situación nueva, y puede que perdure en el
 tiempo.  Juan Mateu, por intermedio del personal de
 mantenimiento de Via Disegno, está haciendo compras en plaza
 por gastos de Via Disegno, y está pagando con una tarjeta de
 crédito del Banco Itau, por la cual tengo acceso online para
 consultas de movimientos.  Tengo que contabilizar comprobantes
 de gastos de plaza pagos con dicha tarjeta de crédito.  Dichos
 comprobantes son facturas contado de compra comunes y
 silvestres, con número de RUT, nombre de proveedor, etc.
 Tenemos que ver la manera de contabilizar estos gastos y que
 quede una cuenta pendiente a pagar por la suma de todo eso,
 cuyo pago se contabilizará una vez al mes, cuando se pague la
 tarjeta de crédito.  Entiendo que la situación es similar a lo
 que ocurre con los gastos de gira de los vendedores de
 distribución, que se contabilizan a una cuenta de proveedor
 particular, y al final se registra el pago general por la suma
 de todos los gastos registrados.
 Te dejo planteada la consulta y quedo a la espera de
 instrucciones para empezar a contabilizar esos gastos. 
 
 Gracias y saludos, 
 <div>
 <div>
 Guillermo Morán
 
 <div>
 Administración
 </div>
 <div>
 Via Disegno -
 
 <div>
 Tel:
 +598 2682 85 90 Int.131
 </div>
 <div>
 <div>
 Dirección:
 Ruta 101 Km 19.500
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 <div>
*********************************************************************** 
 The information in this e-mail is confidential and may be
 legally privileged. It is intended solely for the addressee.
 Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you
 have received this communication in error, please address with
 the subject heading "Received in error," send to the original
 sender , then delete the e-mail and destroy any copies of it. If
 you are not the intended recipient, any disclosure, copying,
 distribution or any action taken or omitted to be taken in
 reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Any opinions
 or advice contained in this e-mail are subject to the terms and
 conditions expressed in the governing KPMG client engagement
 letter. Opinions, conclusions and other information in this
 e-mail and any attachments that do not relate to the official
 business of the member firm are neither given nor endorsed by
 it. 
 
 KPMG cannot guarantee that e-mail communications are secure or
 error-free, as information could be intercepted, corrupted,
 amended, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain
 viruses. 
 
 This email is being sent out by KPMG International on behalf of
 the local KPMG member firm providing services to you. KPMG
 International Limited is a private English company limited by
 guarantee. KPMG International Limited and its related entities
 do not provide services to clients. Each KPMG firm is a legally
 distinct and separate entity and describes itself as such. Each
 KPMG member firm is responsible for its own obligations and
 liabilities. 
 For more detail about our structure please visit
 home.kpmg/governance. 
 
 This footnote also confirms that this e-mail message has been
 swept by AntiVirus software. 
*********************************************************************** 
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 </blockquote>
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